| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 48.90 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 40.53 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 5.84 | | 存款-活期存款 | 3.54 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 6000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 120 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 1.5% | | 單筆最低申購金額 | 300000 | | 買回手續費 | 1% | | 申購手續費 | 2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 5.4865 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2012/03/26 | | 經理人 | 司雯 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券.本基金投資之外國有價證券,為由外國之國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券).本基金投資於中國非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),所謂中國非投資等級債券係指,A由中國大陸地區,香港,澳門之國家或機構所保證或發行之非投資等級債券,B依據Bloomberg資訊系統顯示,該債券所承擔之國家風險者(country of risk)為中國大陸地區,香港,澳門,C由中國大陸地區,香港,澳門以外之國家或機構所保證或發行而於中國大陸地區,香港,澳門 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.39 | 434 of 555 | | 近一個月 | 0.53 | 136 of 555 | | 近三個月 | 1.93 | 182 of 537 | | 近六個月 | 5.46 | 326 of 536 | | 今年以來 | 3.69 | 111 of 555 | | 近一年 | 1.07 | 471 of 536 | | 近兩年 | -6.88 | 433 of 482 | | 近三年 | -20.92 | 366 of 432 | | 近五年 | -20.71 | 210 of 251 | | 近十年 | -14.11 | 46 of 60 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.8575 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0846 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8671 |
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